[국내 ETF] 미국 10년 연속 배당주에 투자하는 'KINDEX 미국고배당S&P' (추정시가배당률 2.1%)

국장 미장 할 것 없이 파란 비가 많이 내리는 1월이었다.. 개인적으로는 국내 주식계좌 해외 주식계좌 모두 마이너스이긴 했으나, 그럼에도 불구하고 미국 주식계좌의 마이너스율이 국내 주식계좌보다는 훨씬 덜했다 (국내 주식계좌 1월 -12%, 미국 주식계좌 1월 -5%)

둘 다 마이너스인 것은 사실이지만, 그럼에도 불구하고 미국에서 대형주 중심으로 매수한 종목들이 조금은 더 안정적인 모습을 보였고, 큰 금액은 아니어도 배당수익도 조금 들어왔던 것이 작은 위안이었다.

국내 ETF 시장 흐름을 보았을 때 1월 3주차 기준, 국내 투자자들 역시 상대적으로 안정된 코스피 200 지수에 투자하거나 아예 미국 S&P, 나스닥 관련해서 자금을 투입하는 모습을 보였었다.

1월 3주차 국내 ETF 인기 순위 / 주요 자산 수익률 추이

오늘은 이 중 국내 자산운용사인 한국투자신탁운용에서 운용하는 미국 S&P 500 관련 ETF이자, 1월 3주차 유입강도 상위 4위에 랭크되었던 KINDEX 미국고배당S&P ETF에 대해 소개해보고자 한다.

KINDEX 미국고배당S&P ETF

[기준시점: 2022년 2월 1일]

- 기초지수: Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
- 시가총액: 195억원
- 상장주식 수: 190만 주
- 상장일: 2021년 10월 21일
- 자산운용사: 한국투자신탁운용
- 분배금(배당금) 기준일: 매 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일
- 분배금(배당금) 지급일: 매 2월, 5월, 8월, 11월
- 시가배당률: 약 2.1% (추정)
- 운용보수(수수료): 연 0.50%

한국투자신탁운용의 KINDEX 미국고배당S&P ETF는 10년 연속 배당금을 지급한 미국상장 종목 중 우량 펀더멘털(5년 배당성장률, 현금흐름, ROE, 배당수익률) 상위 100종목으로 구성된 지수를 추종하는 ETF다.

글로벌 선진 자본시장을 대표하는 미국 시장의 고배당주 중에서도 장기적으로 우량한 이익을 바탕으로 주당 배당금을 꾸준히 10년 이상 늘려 온 기업들에 투자한다는 것이 이 ETF의 셀링 포인트라고 할 수 있다.


하지만 대부분의 ETF들과 마찬가지로, 22년 1월에 돌입하면서 장이 안 좋아지기 시작했기 때문에 이 ETF 역시 최근 1개월 수익률은 -3.2% 수준이다. 다만 21년 10월 상장 이후의 수익률은 누계 2.49%인 상태다.

운용보수는 연간 0.50% 수준이다. 현재 주가는 10,265원이며, 52주 최고가는 10,895원, 52주 최저가는 9,810원이다.

21년 10월 런칭 이후 상승세를 보이다가, 11월 말~ 12월 초에 한 번 주가가 떨어졌고, 그 이후 1월 초까지는 지속 상승세를 보이다가, 1월 중순부터는 약세를 보이고 있다.

---

개인적으로 생각하는 이 ETF의 투자 포인트는 아래 2가지다.

1. 미국 고배당주에 상대적으로 저렴한 가격으로 투자 가능하다

- 나는 미국의 고배당주에 현재 직접투자와 미국 ETF 투자를 동시에 하고 있다. 미국 주식시장에 상장된 개별종목과 ETF 종목의 단가 대비 이 종목은 국내에 상장된 다른 미국 투자 ETF와 마찬가지로 만 원 대의 상대적으로 매우 저렴한 가격에 투자를 시작할 수 있어 미국 고배당주에 대한 투자 접근성을 높여주고 있다.

2. 분배금이 지급되는 ETF다 (추정 시가배당률 2.1%)

- 고배당주에 투자하는 ETF인 만큼, 매 분기별 분배금(배당금)을 지급하는 것도 이 ETF의 큰 특징이다. 21년 10월에 상장된 ETF이기 때문에 21년도에는 분배금 지급이 없었고, 22년 1월까지의 실적을 기반으로 2월에 분배금이 지급될 예정이다.

- 아직 공시는 나지 않았으나 주당 55원 가량이 분배금으로 지급될 것으로 추정되고 있다. 매 분기 55원 가량이 지급된다는 가정 하에, 현재 주가 기준 시가 배당률은 약 2.1% 수준이다.


미국 고배당주에 적은 예산으로 간단히 투자하고 싶다면 KINDEX 미국고배당S&P ETF에 관심을 가져보는 것도 나쁘지 않아 보인다.

---

KINDEX 미국고배당S&P ETF에 대한 자세한 상품 설명은 아래와 같다.

· 이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices가 발표하는“Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.

· 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.

.

※ Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index란?

· S&P Dow Jones Indices에서 산출·발표하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index는 10년 연속 배당금을 지급한 미국상장 종목 중 우량 펀더멘털(5년 배당성장률, 현금흐름, ROE, 배당수익률) 상위 100종목으로 구성된 지수를 추종하는 상품으로, 2011년 8월 31일 발표, 1998년 12월 31일 1,000pt를 기준으로 산출되었습니다.




KINDEX 미국고배당S&P ETF에는 아래와 같이 산업 구성이 되어있다. 금융주 비중이 21.76%로 가장 높고, 다음으로 IT가 19.66%, 필수소비재 15.04%, 산업재 13.86%, 헬스케어 13.16%로 TOP 5를 구성하고 있다.

그 외에 임의소비재 5.92%, 커뮤니케이션 서비스 4.1%, 소재주 3.5%, 에너지주 2.05%, 기타 0.99% 순이다.

ETF에 포함된 주요 구성종목을 살펴보면 아래와 같다.

순서대로 버라이존(Verizon), 화이자(Pfizer), 코카콜라(Coca Cola), 시스코(Cisco), 알트리아(Altria), 머크(Merck), 암코(Amcor), 헌팅턴(Huntington Bancshares), US뱅크(US Bancorp) Keycorp 등이 ETF 구성종목에 편입되어 있다.

이외에 에스에프에이, 유니테스트, 해성디에스, 한미반도체, 테스나, 피에스케이, SFA반도체, 코미코, 테크윙, 엘비세미콘,에프에스티, 아나패스, 에이디테크놀로지, 엘오티베큠, 어보브반도체, 네패스아크, 피에스케이홀딩스 등이 비중은 낮은 편이지만 KINDEX 미국고배당S&P ETF에 포함되어 있다.


+

순자산가치(NAV: Net asset value)는 1월 28일 장 마감 기준 10,193원이며, 28일 종가인 10,265원과는 +0.70%의 괴리율이 있어 순자산가치보다 주가가 0.70% 비싼 상태이다.

추적오차율은 최근 10거래일 약 0.51~0.52% 수준이다. 해외 지수를 추종하는 ETF이기 때문에 국내 지수 ETF와 비교하면 추적오차가 다소 높은 편이다.




+


이상으로 KINDEX 미국고배당S&P ETF를 살펴봤다. 위에도 언급했지만 미국 고배당주에 적은 예산으로 간단히 투자하고 싶다면 KINDEX 미국고배당S&P ETF에 관심을 가져보는 것도 나쁘지 않아 보인다.


참고로 미국의 자산운용사들이 운용하고 있는 미국 S&P 500 추종 ETF들도 아래에 소개해두었으니 참고해보면 좋을 듯 하다.

S&P 500 ETF (SPY, IVV, VOO): '운용규모'와 '수수료' 기준으로 고르자

미국 시장에 상장된 글로벌 자산운용사들의 ETF는 주당 단가가 국내에 상장된 S&P 500 추종 ETF 대비 훨씬 높아 투자금이 많이 든다는 것이 단점이지만, 운용보수는 0.03~0.09%로 훨씬 낮다는것이 장점이다 (국내 ETF는 0.2~0.5% 수준)

---

[함께 보면 좋은 글]

21년 12월 국내 ETF 수익률 순위 (당월/연간)

[국내 ETF] 신흥시장 베트남 VN30지수에 투자하는 'KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H)'

[국내 ETF] 신흥시장 인도에 투자하는 'TIGER 인도니프티50레버리지(합성)'

[국내 ETF] 부동산 리츠 ETF - TIGER 부동산인프라고배당 (21년 배당금 총 300원, 시가배당률 약 5%)

[국내 ETF] '레버리지 ETF' 뜻과 대표 ETF 2가지 비교분석

[국내ETF] '인버스 ETF' 뜻과 대표 ETF 소개: KODEX 200선물인버스2X

[국내 ETF] 코스피200 추종 대표 ETF 3가지 비교분석

'NAV', 'iNAV','괴리율', '추적오차' 개념정리

스몰캡, 미드캡, 라지캡: 뜻과 관련 ETF

S&P 500 ETF (SPY, IVV, VOO): '운용규모'와 '수수료' 기준으로 고르자

ETF와 인덱스펀드의 차이점은?