[국내 ETF] 신흥시장 베트남 VN30지수에 투자하는 'KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H)'

최근 내 블로그에 유입되는 키워드 중 '인도베트남 ETF'가 눈에 띈다.

국내에서 해외에 투자하는 ETF 중, 미국 뿐 아니라 성장하는 신흥시장인 인도와 베트남에 투자하는 ETF 정보를 얻고자 하는 투자자들이 제법 있다는 뜻인 듯 한다.

실제로 인도 베트남 관련 ETF는 2021년 연간 수익률 상위 10종목 중 무려 3종목이나 리스트에 이름을 올렸다.

21년 10월 국내 ETF 수익률 순위

2021년 연간 수익률이 가장 높은 ETF는 KBSTAR 미국 S&P원유생산기업(합성H)이었지만, 그 다음 수익률 2위가 바로 베트남에 투자하는 KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H)였으며,

이 외에도 수익률 5위에 TIGER 인도니프티50레버리지(합성), 수익률 9위에 KINDEX 베트남VN30(합성)이 올라왔음을 볼 수 있다.  TIGER 인도니프티50레버리지(합성) ETF는 아래 포스팅을 통해 자세한 내용을 확인할 수 있다.

 

 

[국내 ETF] 신흥시장 인도에 투자하는 'TIGER 인도니프티50레버리지(합성)'

 

 

이처럼 인도, 베트남, 러시아 등 신흥국 시장 ETF들이 최근 1년 높은 수익률을 보이고 있는데, 오늘은 이 중 21년 10월 누계로 연간 수익률 2위를 기록한 한국투자신탁운용의 KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H)를 살펴 보고자 한다.

 

 

 

KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) ETF

 

[기준시점: 2021년 11월 6일]

- 기초지수: Bloomberg VN30 Futures Index
- 시가총액: 199억원
- 상장주식 수: 90만 주
- 상장일: 2020년 11월 25일
- 자산운용사: 한국투자신탁운용
- 운용보수(수수료): 연 0.70%

한국투자신탁운용의 KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H)는 2021년 10월 월간 수익률 7위, 2021년 10월 누계 연간 수익률 2위를 기록한 ETF로 운용보수는 연간 0.70% 수준이다.

현재 주가는 22,105원이며, 52주 최고가는 23,550원, 52주 최저가는 9,710원이다.

2020년 11월 25일에 상장하여, 갓 만 1살이 된 ETF인데, 상장 시 주가 약 1만원으로 시작해, 1년이 지난 지금 두 배 이상 주가가 상승해 매우 높은 수익률을 보여주고 있다.


KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H)에 대한 자세한 상품 설명은 아래와 같다.

· 이 투자신탁은 블룸버그(Bloomberg)가 발표하는 “Bloomberg VN30 Futures Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 일간변동률 양(+)의 2배와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 환헤지형 상품으로, 상대국의 환율변동 노출을 최소화하는 환헤지 전략을 실행합니다.

※ Bloomberg VN30 Futures Index란?
· 블룸버그에서 발표하는 Bloomberg VN30 Futures Index는 베트남 하노이거래소에서 산출하는 VN30지수선물을 기초자산으로 하여 산출한 지수로, 2017년 8월 14일을 100pt를 기준으로 하였습니다.

※ VN30지수란?
· 기초자산인 VN30지수는 베트남 호치민 거래소 상장종목 중 시가총액, 유동성, 거래대금 등 시장대표성 요건을 충족한 대형주 30종목으로 구성되어 있습니다.



즉, 베트남의 대표 대형주 30종목으로 구성된 'VN30지수선물'을 기초자산으로 하여 블룸버그에서 산출한 'Bloomberg VN30 Futures Index'의 움직임을 따라하되, 주가 변동의 2배로 수익률이 나는 '레버리지 ETF'이자, 환율변동에 대한 영향을 적게 받도록 설계한 '환헤지형(H) ETF'이다.

레버리지 ETF에 대한 자세한 설명은 아래 포스팅을 참고하도록 하자.

[국내 ETF] '레버리지 ETF' 뜻과 대표 ETF 2가지 비교분석

아래는 VN30지수에는 최근 1년 주가 흐름으로, 지난 1년 간 누적 수익률은 +69.51%이다.

월간 기준으로는 단 3개월(21년 1월, 7월, 8월)을 제외하고는 모두 월 누계로 성장세를 보였음을 볼 수 있다.

아래 표는 V30에 포함된 베트남의 대형주들을 시가총액 순으로 배열한 것이다. 페트로베트남파워, 호아팻그룹, SSI시큐리티, 테트콤뱅크, 비엣젯, 비나밀크 등이 포함되어 있다.

V30지수에 포함된 베트남 대형주 30종목

인도 베트남 같은 신흥국 시장에 투자하고 싶지만, 어떤 기업들이 있는지, 그 기업들의 성장성 등이 어떤지에 대해 알기가 막막할 때에는 이처럼 해당 국가의 대형주를 기준으로 만들어진 지수와 함께 움직이는 ETF에 투자하는 것도 좋은 방법이라고 생각된다.


KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H)로 다시 돌아와 자세한 상품 설명을 보자면 아래와 같다.

VN30 지수를 기본으로 설계된 레버리지 환헤지형 ETF여서 그런지, 구성종목에 개별 기업 주식이 나오지는 않고, 대부분 자산이 VN30 ETF 관련 상품에 들어가 있는 것으로 나와 있다.

순자산가치(NAV: Net asset value)는 11월 5일 장 마감 기준 22,295원이며, 5일 종가인 22,105원과는 -0.85%의 괴리율이 있어 순자산가치보다 주가가 0.85% 저렴한 상태이다.

추적오차율은 최근 평균은 3.83% 정도로, 다른 ETF 대비 괴리율과 추적오차율이 높은 편이다.

이처럼 일반 ETF보다 괴리율과 추적오차율이 높은 것은 변동성을 크게 가져가는 레버리지 ETF가 가진 공통적인 특성 같기도 하다.

어쨌든 괴리율과 추적오차율이 낮을 수록 관리가 잘 되는 ETF임을 의미하는 것이기에, 이 부분은 투자 결정 전 조심히 보는 것이 좋겠다.

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